Ingresos estables.
+14.9% interanual frente a +15.7% anterior. CAGR 3a +12.4%.
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Tecnología · Cap. de mercado: $2.90T
Fundamentales al 2025-12-31
Todo el análisis de esta página tiene únicamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Los valores razonables son estimaciones basadas en modelos. Haz siempre tu propia investigación.
En resumen: MSFT está marcada como sobrevalorada por 1 de 2 modelos legendarios, con 0 en COMPRAR y 1 en MANTENER, pero obtiene una nota sectorial B (62/100) en Tecnología. Que la prima esté justificada depende del lente en el que confíes. Profundiza en el desglose de valoración y ranking sectorial para ver el panorama completo.
La pregunta
2 de 2 modelos legendarios dicen EVITAR MSFT.
¿Cuánto pagarían los inversores legendarios por MSFT?
Estas cifras no son declaraciones ni opiniones de Buffett, Graham, Lynch ni los demás inversores. Son nuestras propias estimaciones, calculadas aplicando a las finanzas de esta empresa las fórmulas de valor intrínseco que cada inversor utiliza.
Solo con fines educativos. No es una recomendación de compra o venta de valores.
Sí — el ROE de 30.5% de Microsoft Corporation supera la mediana del S&P 500, con un ratio deuda/capital de 0.70 dentro de límites sanos.
Historia financiera
Sí — el ROE de 30.5% de Microsoft Corporation muestra una fuerte eficiencia del capital, y su deuda/capital de 0.70 se mantiene en límites sanos.
+14.9% interanual frente a +15.7% anterior. CAGR 3a +12.4%.
+14.9%Margen neto 36.1% frente a 36.0% anterior (+0.2pp). Operativo 45.6%.
36.1%P/E 24.8x — 23% por debajo de la mediana de 5a de 32.3x. El P/E forward de 22.6x apunta a expansión del EPS el próximo año.
24.8xComo se compara MSFT?
Fortaleza. Azure +40%, margen operativo 46,3% y backlog comercial de US$627.000M: el negocio crece como pocos.
Riesgo. La guía de capex (~US$190.000M, +61%) comprime el FCF (−22%) y la participación en OpenAI mete ruido contable.
El ratio P/E de MSFT es 23.3x. El historial de P/E de 5 años está en la pestaña de finanzas.
0 de 2 modelos legendarios dicen COMPRAR. El desglose completo por inversor y señal está en la pestaña de valoración.
El calendario y el historial de resultados de MSFT se siguen en la pestaña de finanzas. Las fechas concretas dependen de lo que publique la propia compañía.
MSFT pertenece al sector Tecnología. El ranking sectorial y la comparación con pares están en la pestaña de sector.
0 de 2 modelos de inversores legendarios califican MSFT como COMPRAR. Las estimaciones de valor justo y el desglose completo por inversor están en la pestaña de valoración.
Valor justo promedio entre los modelos que califican: $327.
Mira exactamente en que puesto esta MSFT
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Inicia sesion para ver el rankingMSFT ocupa el puesto #13 en Tecnología con una nota B (62/100).
The market is repricing backlog quality, not backlog size. Oracle's headline numbers were strong — total cloud revenue around $9.9 billion (up roughly 47%), OCI up about 93%, and a remaining-performance-obligation balance near $638 billion — yet the stock fell roughly 10% the day after the print. That gap between fundamentals and price action is the whole story.
The smoking-gun datapoint: of that ~$638 billion backlog, roughly $300 billion (about 47%) is reportedly tied to a single counterparty, OpenAI, largely through the Stargate buildout. A backlog that concentrated is worth a lower multiple than a diversified one, because the variance of outcomes is wider — one renegotiation, funding gap, or timeline slip moves a disproportionate share of future revenue.
Forward read (1-4 quarters): the bull/bear debate now centers on cash conversion. Oracle spent roughly $55.7 billion in fiscal 2026 and guided to about $70 billion in fiscal 2027. That capex is front-loaded ahead of the revenue it supports, compressing near-term free cash flow and lifting leverage — so even with revenue growth accelerating, the equity can de-rate as investors demand a higher risk premium on the OpenAI exposure.
Counter-narrative: bulls argue the concentration is a feature, not a bug — a multi-year, contractually committed anchor tenant that underwrites the capex and would be hard for any rival cloud to replicate. If OpenAI's compute demand holds, the backlog converts and today's multiple looks cheap in hindsight. The risk is closer to binary, which is exactly why the multiple, not the growth rate, is doing the moving.